السلع الأساسية التحوط استراتيجيات الفوركس

إستراتيجيات التحوط لمتداولي الفوركس أحد ثوابت التداول هو أن هناك دائما مستوى معين من المخاطر. في حالة تجارة المراجحة، قد يكون هذا الخطر دقيقا، في حين أنه في حالة رهان العملة عالية الاستدانة، قد تكون المخاطر هائلة. ومع ذلك، مع مخاطر كبيرة غالبا ما تأتي أرباح كبيرة، لذلك يمكن تجاهل هذه الفرص 8217t. عندما التجار في المؤسسات المالية الكبرى تجعل التجارة محفوفة بالمخاطر، ومستوى المخاطر غالبا ما تكون محدودة عن طريق وضع 8216hedge 8217 التجارة 8211 أساسا الرهان ضد ما تعتقد أنه سوف يحدث حتى أنك سوف لا تزال تجعل بعض المال حتى لو كنت مخطئا. قد لا يكون كافيا لتغطية كامل الخسارة، ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يكون أكثر من 8211 وهذا هو سحر استراتيجيات التحوط. بغض النظر عن عدد الرسوم البيانية التحليل الفني أو النشرات الإخبارية كنت الدراسة، وأنك لن تكون قادرة على التنبؤ حركة السوق مع أي شيء يقترب من 100 دقة. لم يكن هناك أبدا تاجر في التاريخ الذي جاء في أي مكان قريب من هذه النسبة. في الواقع، بعض التجار الأكثر نجاحا صحيحة أقل من 50 من الوقت. المفتاح لكسب المال من سوق الفوركس isn8217t بالضرورة في قدرتك على التنبؤ في المستقبل 8211 it8217s أكثر في قدرتك على تحويل المخاطر إلى ميزة الإحصائية الخاصة بك. هذا هو ما يفعله جميع كبار التجار اليوم بطبيعة الحال. هناك الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها للتحوط على الموقف، ولكن المبدأ هو دائما مماثلة. في الأساس، لموقف طويل على زوج من العملات، كنت 8217d اتخاذ موقف آخر على زوج العملات التي من المحتمل أن يعوض عن الخسائر إذا ذهبت التجارة الأصلية في الجنوب. من خلال القيام بذلك، يمكنك الحد من خطر الهبوط من الموقف الأولي الخاص بك. على نفس المنوال، إذا كنت في وضعية قصيرة، يمكنك اتخاذ موقف آخر لحمايتك في حالة ارتفاع السعر على صفقة التداول الأولية. تعرف إستراتيجية الفوركس الأكثر بسيطة على أنها التحوط المباشر. وهذا ينطوي على اتخاذ موقف طويل وموقف قصير (مع إعدادات مختلفة) على نفس زوج العملات. لذلك، يمكن أن تذهب طويلا على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.30 ثم نرى أنها تقع في السعر. يمكنك بعد ذلك فتح موقف قصير على اليورو مقابل الدولار الأميركي في شيء مثل 1.28. لذلك، إذا كنت حساب سعر الصرف على الطريق إلى أسفل، يمكنك إغلاق موقف طويل في خسارة والسماح للموقف القصير تشغيل في الربح. إذا، ومع ذلك، كنت don8217t حقا قناعة قوية حول الاتجاه المستقبلي لسعر الصرف، هل يمكن أن تبقي على حد سواء مواقف مفتوحة حتى إشارة يطالبك لإغلاق أو وضع حد لكلا أو أي موقف. وفي كلتا الحالتين، يتم استخدام التحوط لتعويض الخسائر من المركز الطويل المبدئي. وهناك استراتيجية تحوط شعبية أخرى لتجار الفوركس هي استخدام خيارات الفوركس. مع شراء خيار الفوركس، لديك الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج عملة محدد في وقت محدد في المستقبل. ويمكن استخدامها لإدارة المخاطر على صفقات الفوركس. لذلك، قد تكون طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.35، ثم شراء خيار الإضراب الفوركس عند 1.34. لذلك، إذا كان الزوج يرتفع في القيمة، you8217ll تحقيق ربح كبير من موقف طويل الأصلي، وتفقد فقط سعر الشراء من الخيار. ولكن إذا كان يفعل العكس تماما، يمكنك الربح من الخيار وتفقد على موقف طويل الخاص بك. من الواضح، كم كنت الربح من هذا يعتمد على حجم الخطوة الهبوطية وحجم الخيار. أما أسلوب التحوط الأكثر شيوعا في تداول الفوركس فهو تداول أزواج العملات المتعددة. هذا قد يأخذ شكل كنت في وضعية طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي عندما يبدأ في التحرك ضدك. لتعويض هذا. يمكنك فتح موقف طويل آخر على زوج من العملات مع وجود علاقة سلبية قوية مع هذا 8211 مثل أوسشف. تاريخيا، يميل اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوشف إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين، لذلك يمكن القول أن هناك علاقة سلبية عالية. يمكنك أيضا التحوط من المراكز المفتوحة عن طريق تداول أزواج العملات التي لها علاقة عالية مع الشخص المتورط في التجارة المفتوحة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك موقف طويل مفتوح على غبوسد يبدأ في التحرك ضدك، لذلك سوف تفتح موقف قصير على اليورو مقابل الدولار الأميركي للتحوط ضد الخسائر المحتملة. وتتمثل المشكلة الرئيسية في أي من هذه الاستراتيجيات في أن علاقات العملات يمكن أن تتغير بمرور الوقت. لذلك، إذا كنت 8217re الذهاب إلى توظيف هذه الاستراتيجية، تحتاج إلى معرفة الكثير عن الارتباطات العملة. وبطبيعة الحال، فإن الجانب الآخر من استخدام استراتيجيات التحوط لفوركس هو أنها يمكن أن تحد من الأرباح الخاصة بك، وليس أيا من هذه الاستراتيجيات هي مضادة للماء بحيث أنها don8217t إدخال مخاطر خاصة بهم. It8217s كل شيء عن لعب النسب 8211 إذا كنت تحصل على جيدة في التحوط، يمكنك جعلها تعمل لصالحك على المدى الطويل. فكر واحد على لدكو استراتيجيات التحوط للتجار الفوركس رديقو ترادرسدنا هو منصة وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية الرائدة للتجار والمستثمرين. تقدم ترادرسنا موارد العرض الأول للتداول والاستثمار التعليم، والموارد الرقمية للتمويل الشخصي، وتحليل السوق وأدلة التداول الحرة. مع نظرة مالية شاملة شاملة والقاموس، والمحتوى إعداد تداول الأصول متعددة واستراتيجيات التداول النشطة. ترادرسدنا هو الوجهة الرئيسية للتجار التجزئة والمؤسسية المستثمرين من جميع المراحل. ترادرسدنا هو مركز لتداول العملات الفكر القيادة. الصفحة الرئيسية لمستثمر تداول العملات الأجنبية. الموارد قسط والمعلومات الأخبار والبيانات وتحليل تداول العملات الأجنبية لتجار الفوركس المؤسسية والتجزئة. ترادرسنا يقدم لك المعلومات والبيانات والتحليل الفني والتعليم النقد الاجنبى، والموارد النقد الاجنبى وسائل الاعلام الاجتماعية وتكنولوجيا النقد الاجنبى، من أفضل وسطاء الفوركس، قادة الفكر، تجار الفوركس، ومقدمي تكنولوجيا النقد الاجنبى مرتبة حسب البلد، والتنظيم، التعامل، منصة التداول، شروط التداول. ترادرسدنا هو مصدر رقمي جديد للتجار التجزئة والمؤسسية الفوركس، وقادة الصناعة والجهات الفاعلة في سوق رأس المال تقدم موارد مفيدة والبحث وأحدث المعلومات كسر والأخبار والعلاقات العامة الفوركس، والحصول على تحليل متعمق لأحدث الأحداث. المنظمة بويرد بي زتوديوم - بوتيك بوسينيس استشارات وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية إنتليجنتهق - ذكي المقر الرئيسي هو شبكة ذكاء الأعمال الرقمية التحوط التفكير - مكان الاجتماع الرقمي لمديري الصناديق والمستثمرين مجلس وسائل الاعلام الاجتماعية - وسائل الاعلام الاجتماعية الفكر زعيم منصة ودليل مجلس الأعمال المفتوحة - المؤسسة والموارد التجارية المفتوحة، والأفكار التعليم مفتوحة إيكونوكلاش - الشبكة الرقمية لقادة الفكر والأفكار والاستخبارات والصور والأيقونية إخلاء المسؤولية ترادرسدنا هو الفوركس والأخبار المالية وبوابة الموارد تقدم الأخبار الاقتصادية لتجار الفوركس العالمية في كل يوم تداول. تحذير المخاطر: يتم توفير جميع المعلومات عن ترادرسدنا، بما في ذلك الآراء والرسوم البيانية والأسعار والأخبار والبيانات، إشارات بزيل والبحوث والتحليل والتعليقات العامة محددة في السوق، ومعظمها من المؤلفين والمصادر المحددة، ولا تشكل أي نصيحة الاستثمار. قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في النقد الأجنبي أو الأسواق المالية أو أي نوع آخر من الأدوات المالية، يرجى النظر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. قم بإجراء البحوث والواجبات المنزلية الخاصة بك ولا تستثمر المزيد من المال أو الموارد المالية مما يمكن أن تخسره. اتصل بنا إنفورماتيون دليل دليل التحوط على الرغم من أنه يبدو وكأنه جيرانك هواية هوس مهووس بحديقته توبياري كاملة من الشجيرات طويل القامة على شكل الزرافات والديناصورات، والتحوط هو ممارسة يجب أن يعرف كل مستثمر حول. ولا یوجد أي حجة بأن حمایة المحفظة غالبا ما تکون بنفس القدر من الأھمیة مثل تقدیر المحفظة. مثل هاجس جيرانك، ومع ذلك، يتم الحديث عن التحوط أكثر مما هو موضح، مما يجعلها تبدو كما لو أنها تنتمي فقط إلى العوالم المالية الباطنية. حسنا، حتى لو كنت مبتدئا، يمكنك معرفة ما هو التحوط، وكيف يعمل وما تقنيات التحوط المستثمرين والشركات تستخدم لحماية أنفسهم. ما هو التحوط إن أفضل طريقة لفهم التحوط هي التفكير في التأمين. عندما يقرر الناس التحوط، هم تأمين أنفسهم ضد حدث سلبي. هذا لا يمنع حدوث حدث سلبي، ولكن إذا حدث ذلك وكنت تحوط بشكل صحيح، يتم تقليل تأثير الحدث. لذلك، التحوط يحدث في كل مكان تقريبا، ونحن نرى ذلك كل يوم. علی سبیل المثال، إذا کنت تشتري تأمین المنزل، فإنك تقوم بالتحوط ضد الحرائق أو العطل أو غیرھا من الکوارث غیر المتوقعة. مديري المحافظ. يستخدم املستثمرون األفراد والشركات تقنيات التحوط لتقليل تعرضهم ملخاطر مختلفة. في الأسواق المالية. ومع ذلك، يصبح التحوط أكثر تعقيدا من مجرد دفع شركة التأمين رسوم كل عام. إن التحوط ضد مخاطر االستثمار يعني االستخدام االستراتيجي لألدوات في السوق لتعويض مخاطر أي تحركات سلبية في األسعار. وبعبارة أخرى، يقوم المستثمرون بتحوط استثمار واحد عن طريق إجراء استثمار آخر. من الناحية الفنية، للتحوط سوف تستثمر في اثنين من الأوراق المالية مع علاقات سلبية. وبطبيعة الحال، لا شيء في هذا العالم هو حر، لذلك لا يزال لديك لدفع ثمن هذا النوع من التأمين بشكل أو بآخر. على الرغم من أن بعضنا قد يتخيل عن عالم حيث إمكانات الربح لا حدود لها ولكن أيضا خالية من المخاطر، والتحوط غير قادر على مساعدتنا على الهروب من الواقع الثابت للمخاطر العائد العائد. إن الحد من المخاطر سيعني دائما انخفاضا في الأرباح المحتملة. لذلك، التحوط، في معظمها، هو تقنية لا يمكنك من خلالها كسب المال ولكن من خلالها يمكنك تقليل الخسارة المحتملة. إذا كان الاستثمار الذي تحوط ضده يجعل المال، سوف يكون لديك عادة خفض الربح الذي كان يمكن أن يكون، وإذا كان الاستثمار يفقد المال، التحوط الخاص بك، إذا نجحت، سوف يقلل من هذه الخسارة. كيف تحوط المستثمرين تنطوي تقنيات التحوط عموما على استخدام أدوات مالية معقدة تعرف بالمشتقات. وهما الأكثر شيوعا منها الخيارات والعقود الآجلة. لم نكن ندخل في نيتي-غريتي لوصف كيف تعمل هذه الأدوات، ولكن في الوقت الراهن فقط نأخذ في الاعتبار أنه مع هذه الصكوك يمكنك وضع استراتيجيات التداول حيث يتم تعويض خسارة في استثمار واحد من خلال ربح في مشتق. دعونا نرى كيف يعمل هذا مع مثال. لنفترض أنك تملك أسهم شركة كوريس تيكيلا (تيكر: كتك). على الرغم من أنك تعتقد في هذه الشركة على المدى الطويل، كنت قلقا قليلا حول بعض الخسائر على المدى القصير في صناعة التكيلا. لحماية نفسك من الانخفاض في كتك يمكنك شراء خيار وضع (مشتق) على الشركة، والتي تعطيك الحق في بيع كتك بسعر محدد (سعر الإضراب). وتعرف هذه الاستراتيجية باسم وضع الزواج. إذا هبط سعر السهم الخاص بك إلى ما دون سعر الإضراب، سيتم تعويض هذه الخسائر بمكاسب في خيار الشراء. (لمزيد من المعلومات، انظر هذه المقالة على يضع الزوج أو هذه الخيارات أساسيات البرنامج التعليمي). المثال التحوط الكلاسيكي الآخر ينطوي على الشركة التي تعتمد على سلعة معينة. دعونا نقول كوريس شركة تيكيلا قلق حول تقلب في سعر الصبار، مصنع تستخدم لجعل التكيلا. وستكون الشركة في مأزق عميق إذا كان سعر أغاف كان إلى الارتفاع، والتي من شأنها أن تأكل بشدة في هوامش الربح. ولحماية (التحوط) من عدم اليقين من أسعار العجاف، يمكن أن تدخل شركة كتك في عقد آجلة (أو ابن عمها الأقل تنظيما، العقد الآجل)، والذي يسمح للشركة بشراء العجينة بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل . الآن لجنة مكافحة الإرهاب يمكن أن الميزانية دون الحاجة إلى القلق حول السلع المتقلبة. إذا ارتفعت الصخور فوق السعر المحدد من قبل العقود الآجلة، فإن التحوط سوف تكون قد سددت لأن كتك ستوفر المال عن طريق دفع السعر المنخفض. ومع ذلك، إذا انخفض السعر، فإن لجنة مكافحة الإرهاب لا تزال ملزمة بدفع الثمن في العقد وكان في الواقع أفضل حالا لا التحوط. نضع في اعتبارنا أنه نظرا لأن هناك الكثير من أنواع مختلفة من الخيارات والعقود الآجلة يمكن للمستثمر التحوط ضد أي شيء تقريبا، سواء الأسهم، سعر السلع الأساسية، ومعدل الفائدة والعملة - يمكن للمستثمرين حتى التحوط ضد الطقس. الجانب السلبي كل التحوط لديه تكلفة، وذلك قبل أن تقرر استخدام التحوط، يجب أن تسأل نفسك إذا كانت الفوائد الواردة منه يبرر النفقات. تذكر، والهدف من التحوط ليس لكسب المال ولكن للحماية من الخسائر. لا يمكن تجنب تكلفة التحوط - سواء كانت تكلفة خيار أو خسارة أرباح من جانب خاطئ من العقود الآجلة. هذا هو الثمن لديك لدفع لتجنب عدم اليقين. كنا نقارن التحوط مقابل التأمين، ولكن يجب أن نؤكد أن التأمين هو أكثر دقة بكثير من التحوط. مع التأمين، يتم تعويضك تماما عن فقدان الخاص بك (عادة ناقص خصم). التحوط محفظة ليست العلوم الكمال والأشياء يمكن أن تسوء. على الرغم من أن مديري المخاطر دائما تهدف إلى التحوط المثالي. فمن الصعب تحقيقه عمليا. ما التحوط يعني لك غالبية المستثمرين لن تتداول أبدا عقد المشتقات في حياتهم. في الواقع، يتجاهل معظم المستثمرين الذين يملكون شراء أو شراء تذبذب على المدى القصير تماما. بالنسبة للمستثمرين، هناك القليل من االنخراط في التحوط ألنهم يسمحون باستثماراتهم في النمو مع السوق بشكل عام. لذلك لماذا تعلم عن التحوط حتى لو كنت أبدا التحوط للمحفظة الخاصة بك يجب أن نفهم كيف يعمل لأن العديد من الشركات الكبيرة وصناديق الاستثمار التحوط في شكل ما. فعلى سبيل المثال، قد تقوم شركات النفط بالتحوط من سعر النفط في حين أن صندوقا مشتركا دوليا قد يحمي من التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن فهم التحوط سوف يساعدك على فهم وتحليل هذه الاستثمارات. الاستنتاج الخطر هو عنصر أساسي غير مستقر في الاستثمار. وبصرف النظر عن نوع المستثمر الذي يهدف إلى تحقيقه، فإن وجود معرفة أساسية باستراتيجيات التحوط سيؤدي إلى زيادة الوعي بكيفية عمل المستثمرين والشركات لحماية أنفسهم. سواء قررت أو لم تقرر البدء في ممارسة الاستخدامات المعقدة للمشتقات، والتعلم عن كيفية عمل التحوط يساعد على تعزيز فهمك للسوق، والتي سوف تساعد دائما كنت مستثمر أفضل.